ANÁLISE TÉCNICA Negociação Padrões Candlestick com médias móveis MUDANÇAS MUDANÇAS Antes de discutirmos sobre a estratégia, letrsquos falar um pouco sobre Moving Averages. Um indicador amplamente utilizado na análise técnica que ajuda a suavizar a ação de preço, filtrando o ldquonoiserdquo de flutuações de preços aleatórias, uma média móvel (notável MA) é um indicador de tendência seguinte, ou também conhecido como indicador de atraso. É um dos indicadores mais conhecidos e utilizados entre analistas técnicos e não apenas. Existem muitos tipos de médias móveis, mas os mais utilizados são: 1) a média móvel simples (SMA), que é na verdade a média simples de um preço de segurança (que pode ser aberto / alto / baixo / fechado) sobre um número definido de médias móveis Períodos de tempo, e 2) a média móvel exponencial (EMA), que dá maior peso aos preços mais recentes. As aplicações mais comuns de MAs são identificar a direção da tendência e determinar níveis de suporte e resistência. Enquanto MAs são úteis o suficiente por conta própria, eles também formam a base para outros indicadores, como o Moving Average Convergence Divergence (MACD). A ESTRATÉGIA Agora que todos os termos são claros vamos falar um pouco sobre a estratégia de negociação. O sistema é baseado em uma média móvel (não importa se é SMA, EMA, WEMA, etc), que provou para agir como um suporte móvel muito bom e resistência. Gostaria de sugerir aqui para tentar algumas combinações usando esses números de período: 7, 21, 30, 50, 100 e 200. Uma vez que você encontrou uma média móvel que funciona bem em um determinado instrumento (todos os instrumentos requerem ajuste fino para MAs, ou seja, Que um 200 EMA não vai funcionar tão bem em EURUSD e NZDUSD), você só vai ter que caçar padrões candlestick que surgem em torno da média móvel. Vamos tomar os seguintes exemplos: 1. No primeiro exemplo eu coloquei um período de 200 EMA no gráfico de 60 minutos do EUR / USD. O preço claramente quebrou o EMA e caiu para 1.3585. Aqui a demanda cresceu para o Euro e empurrou o preço de volta para a EMA, onde podemos ver que uma Shooting Star foi desenhada. Este é geralmente um sinal importante. Tendo em consideração esta configuração uma posição curta deveria ter sido tomada na abertura da próxima vela. O Stop Loss deveria ter sido definido acima do Padrão Candlestick eo Take Profit em algum lugar perto da área de demanda. Naturalmente com boa posição o lucro poderia ter sido ainda maior. No segundo exemplo, usei os mesmos 200 EMA, mas como suporte. Um engajamento bullish emergiu direito no suporte móvel. A entrada deveria ter sido na abertura da terceira vela (para garantir o fato de que temos um padrão de castiçal). O Stop Loss deveria ter sido definido sob o padrão e EMA, enquanto o Take Profit poderia ter sido definido na área de suprimento mais próxima. 3. O terceiro exemplo é feito em um 24 EMA do preço de fechamento para o AUD / USD em um gráfico diário. Depois que eu me convencer de que esta é a média móvel adequada para usar nestas condições, eu comecei a procurar padrões candlestick. Como você pode ver neste gráfico eu encontrei pela primeira vez um padrão Morning Star, que testou o EMA como um suporte. Após um breakout confirmado sob esta média móvel, um Engulfing Bearish sinalizou corretamente um movimento descendente. Entradas, Pára e Tome lucros para o exemplo de comércio longo aqui são definidos como nos exemplos 1 e 2, enquanto que para o comércio de curto eu usei um alvo de gestão de dinheiro, porque eu não tinha qualquer bom nível de suporte. Recomendação Esta é uma estratégia muito simples que pode ser usada rapidamente. No entanto, eu recomendaria testá-lo em contas de demonstração e prática intensiva para uma melhor compreensão. As médias móveis que você vai usar em sua negociação deve ser ajustado para oferecer melhores resultados eo padrão candlestick deve atender às características teóricas para maior probabilidade de sucesso. Não se esqueça de usar a gestão do dinheiro juntamente com esta estratégia de negociação relativamente simples. Stop Losses são necessários para proteger sua conta no caso de perder negócios. Não subestime o mercado, mesmo que a probabilidade pode ser a favor do comerciante ao usar esta estratégia, pode acontecer de pegar um sinal falso e encontrar-se em um comércio perdedor. E não se esqueça de trocar o que você vê e não o que você acha que você seeCandlestick Bullish Padrões Reversão Candlestick Padrões Reversão Bullish O martelo e martelo invertido foram abordados no artigo Introdução aos castiçais. Este artigo incidirá sobre os outros seis padrões. Para obter uma lista completa de padrões de reversão otimistas (e de baixa), veja Greg Morris039 livro, Chartered Candlestick explicado. Antes de passar para os padrões individuais, certas diretrizes devem ser estabelecidas: A maioria dos padrões exigem confirmação de alta. Os padrões de reversão bullish devem formar dentro de uma tendência de baixa. Outros aspectos da análise técnica devem ser usados também. Bullish Confirmação Padrões podem formar com um ou mais castiçais mais exigem confirmação de alta. A reversão real indica que os compradores superaram a pressão de venda anterior, mas permanece obscuro se os compradores novos oferecerão preços mais elevados. Sem confirmação, esses padrões seriam considerados neutros e meramente indicar um nível de suporte potencial na melhor das hipóteses. A confirmação bullish significa que a parte superior ascendente segue completamente e pode vir como uma abertura acima. Castiçal branco longo ou avanço de grande volume. Porque candlestick padrões são de curto prazo e geralmente eficaz por apenas 1 ou 2 semanas, a confirmação de alta deve vir dentro de 1 a 3 dias após o padrão. Tendência de baixa existente Para ser considerada uma reversão de alta, deve haver uma tendência de baixa existente para reverter. Um bullish engulfing em altas novas mal pode ser considerado um padrão bullish da reversão. Essas formações indicariam a continuação da pressão de compra e poderiam ser consideradas um padrão de continuação. No exemplo de Ciena abaixo, o padrão no oval vermelho se parece com uma engolir bullish, mas se forma perto da resistência após sobre um avanço de 30 pontos. O padrão mostra força, mas é mais provável uma continuação neste ponto do que um padrão de reversão. A existência de uma tendência de baixa pode ser determinada usando médias móveis. Análise de pico / depressão ou linhas de tendência. A segurança pode ser considerada em uma tendência de baixa com base em um dos seguintes: A segurança está negociando abaixo de sua média móvel exponencial de 20 dias (EMA). Cada pico e calha da reação é menor do que o anterior. A segurança está negociando abaixo de sua linha de tendência. Estes são apenas exemplos de possíveis diretrizes para determinar uma tendência de baixa. Alguns comerciantes podem preferir curtas tendências mais baixas e considerar valores abaixo do EMA de 10 dias. Definir critérios dependerá do seu estilo de negociação e preferências pessoais. Outros Análise Técnica Castiçais fornecem um excelente meio para identificar reversões de curto prazo, mas não deve ser usado sozinho. Outros aspectos da análise técnica podem e devem ser incorporados para aumentar a robustez de reversão. Abaixo estão três idéias sobre como a análise técnica tradicional pode ser combinada com a análise de castiçal. Suporte Olhe para reversões bullish em níveis de apoio para aumentar a robustez. Níveis de suporte podem ser identificados com médias móveis, baixos anteriores de reação. Linhas de tendência ou retrações Fibonacci. Momentum Use osciladores para confirmar a melhora do impulso com inversões de alta. Divergências positivas no MACD. PPO. Estocástica. RSI. StochRSI ou Williams R indicariam melhorar o momentum e aumentar a robustez por trás de um padrão de reversão otimista. Fluxos de Dinheiro Fluxos de Dinheiro usam indicadores baseados em volume para acessar a pressão de compra e venda. No Volume de Balanço (OBV), o Fluxo de Dinheiro Chaikin (CMF) ea Linha de Acumulação / Distribuição podem ser usados em conjunto com castiçais. A força em qualquer um destes aumentaria a robustez de uma reversão. Para aqueles que querem dar um passo adiante, todos os três aspectos poderiam ser combinados para o sinal final. Procure inversão bullish do castiçal nos valores negociando perto do apoio com divergences positivas e sinais da pressão de compra. Vários sinais vieram para a IBM no início de outubro. Após um declínio acentuado desde agosto, o estoque deu forma a um teste padrão engulfing bullish (oval vermelho), que seja confirmado três dias mais tarde com um avanço forte. O Oscilador Slow Stochastic de 10 dias formou uma divergência positiva e se movimentou acima de sua linha de gatilho pouco antes do estoque avançar. Embora não no verde ainda, CMF mostrou melhoria constante e mudou-se em território positivo uma semana mais tarde. Bullish Engulfing O bullish engulfing padrão consiste em dois castiçais, o primeiro preto eo segundo branco. O tamanho do candelabro preto não é tão importante, mas não deve ser um doji que seria relativamente fácil de engolir. O segundo deve ser um longo castiçal branco quanto maior for, mais otimista. O corpo branco deve engolfar totalmente o corpo do primeiro candelabro preto. Idealmente, embora não necessariamente, o corpo branco engolfaria as sombras também. Embora as sombras sejam permitidas, são geralmente pequenas ou inexistentes em ambos os castiçais. Após um declínio, o segundo castiçal branco começa a se formar quando a pressão de venda faz com que a segurança abra abaixo do fechamento anterior. Compradores passo em aberto e empurrar os preços acima do anterior aberto para um forte acabamento e potencial de curto prazo reversão. Geralmente, quanto maior o castiçal branco e maior a engolir, mais otimista a reversão. É necessária força adicional para fornecer confirmação otimista desse padrão de reversão. Em janeiro de 00, a Sun Microsystems (SUNW) formou um par de padrões envolventes bullish que prenunciaram dois avanços significativos. O primeiro formado no início de janeiro após um declínio acentuado que levou o estoque bem abaixo da sua média móvel exponencial de 20 dias (EMA). Um hiato imediato confirmou o padrão otimista e o estoque correu para a metade dos anos quarenta. Depois de corrigir para suportar. O segundo padrão engolfando bullish dado forma em janeiro atrasado. O estoque recusou-se abaixo de seu EMA de 20 dias e encontrou o apoio de sua abertura mais adiantada acima. Isso também marcou uma correção 2/3 do avanço anterior. Um padrão engulfing bullish formou e foi confirmado no dia seguinte com um forte adiantamento de acompanhamento. Piercing Pattern O padrão piercing é composto por dois castiçais, o primeiro preto eo segundo branco. Ambos os castiçais devem ter corpos bastante grandes e as sombras são geralmente, mas não necessariamente, pequenas ou inexistentes. O castiçal branco deve abrir abaixo do fechamento anterior e fechar acima do ponto médio do corpo candlestick preto. Um fechamento abaixo do ponto médio pode qualificar-se como uma inversão, mas não seria considerado como otimista. Assim como com o padrão engulfing bullish, pressão de venda força a segurança para abrir abaixo do fechamento anterior, indicando que os vendedores ainda têm a mão superior no aberto. No entanto, os compradores passo em após a abrir para empurrar a segurança superior e fecha acima do ponto médio do corpo preta anterior candlestick039s. É necessária força adicional para fornecer confirmação otimista desse padrão de reversão. No final de março e início de abril de 2000, Ciena (CIEN) caiu de acima de 80 para cerca de 40. O estoque primeiro tocou 40 no início de abril com uma sombra muito menor. Depois de um salto, o estoque testado suporta cerca de 40 novamente em meados de abril e formou um padrão de perfuração. O padrão de piercing foi confirmado no dia seguinte com um forte avanço acima de 50. Mesmo que houve um revés após a confirmação, o estoque permaneceu acima do suporte e avançou acima de 70. Também observe a estrela doji da manhã no final de maio. Bullish Harami O harami bullish é composto de dois castiçais. O primeiro tem um corpo grande eo segundo um corpo pequeno que é totalmente englobado pelo primeiro. Existem quatro combinações possíveis: branco / branco, branco / preto, preto / branco e preto / preto. Se eles são inversão bullish ou padrões de reversão bearish, todos harami olhar o mesmo. Sua natureza bullish ou bearish depende da tendência precedente. Harami são consideradas reversões bullish potencial após um declínio e inversões bearish potencial após um avanço. Não importa o que a cor do primeiro castiçal, o menor o corpo do segundo castiçal é, o mais provável a reversão. Se o pequeno castiçal é um doji, as chances de um aumento de reversão. Em seu livro Beyond Candlesticks. Steve Nison afirma que qualquer combinação de cores pode formar um harami, mas que os mais otimistas são aqueles que formam com uma combinação branco / preto ou branco / branco. Porque o primeiro castiçal tem um corpo grande, isso implica que o padrão de reversão bullish seria mais forte se este corpo fosse branco. O longo castiçal branco mostra um ressurgimento repentino e sustentado da pressão de compra. O pequeno castiçal depois indica consolidação. O harami bullish branco / branco e preto / bullish é provável ocorrer menos frequentemente do que preto / preto ou preto / branco. Depois de um declínio, uma combinação preto / preto ou preto / branco ainda pode ser considerado como um harami bullish. O primeiro longo candlestick preto indica que a pressão de venda significativa permanece e poderia indicar capitulação. O pequeno castiçal imediatamente após formulários com uma abertura para cima no aberto, indicando um aumento súbito na pressão de compra e reversão potencial. Micromuse (MUSE) recusou-se a meados dos anos sessenta em Apr-00 e começou a negociar em um intervalo limitado por 33 e 50 ao longo das próximas semanas. Depois de um declínio de 6 dias para apoiar no final de maio, um harami bullish (oval vermelho) formada. O primeiro dia formou um longo castiçal branco, eo segundo um pequeno candelabro preto que poderia ser classificado como um doji. Martelo O martelo é composto por um castiçal, branco ou preto, com um corpo pequeno, sombra mais longa e sombra inferior pequena ou inexistente. O tamanho da sombra inferior deve ser pelo menos o dobro do comprimento do corpo ea faixa alta / baixa deve ser relativamente grande. Grande é um termo relativo eo intervalo alto / baixo deve ser grande em relação ao intervalo nos últimos 10 a 20 dias. Após um declínio, o hammer039s baixo intraday indica que a pressão de venda permanece. No entanto, o forte fechamento mostra que os compradores estão começando a se tornar ativo novamente. É necessária força adicional para fornecer confirmação otimista desse padrão de reversão. Nike (NKE) diminuiu dos anos 50 baixos aos mid thirties antes de começar a encontrar o apoio em fevereiro atrasado. Depois de um pequeno rali de reação, o estoque recuou para apoiar em meados de março e formou um martelo. A confirmação alcista aconteceu dois dias depois com um avanço acentuado. Estrela da manhã A estrela da manhã consiste em três castiçais: Um castiçal preto longo. Um pequeno castiçal branco ou preto que se fecha abaixo do fechamento do castiçal anterior. Este castiçal também pode ser um doji, caso em que o padrão seria uma estrela doji manhã. Um castiçal branco longo. O candelabro preto confirma que o declínio continua em vigor e domina a venda. Quando o segundo castiçal lacunas, ele fornece mais evidência de pressão de venda. No entanto, o declínio cessa ou diminui significativamente após a lacuna e um pequeno castiçal formas. O pequeno castiçal indica indecisão e uma possível inversão de tendência. Se o pequeno castiçal é um doji, as chances de um aumento de reversão. O terceiro castiçal branco longo fornece confirmação bullish da reversão. Após a queda de acima de 180 para abaixo de 120, Broadcom (BRCM) formou uma estrela doji matutino e subseqüentemente avançou acima de 160 nos próximos três dias. Estes são padrões fortes da reversão e não requerem a confirmação bullish mais adicional, além do candlestick branco longo no terceiro dia. Após o avanço acima de 160, seguiu-se uma retirada de duas semanas e o estoque formou um padrão de montagem (seta vermelha) que foi confirmado com uma grande abertura para cima. Bullish Abandoned Baby O bebê abandonado bullish assemelha-se à estrela da manhã doji e também consiste em três castiçais: Um castiçal preto longo. Um doji que desce abaixo da baixa do castiçal anterior. Um longo candelabro branco que desce acima do alto do doji. A diferença principal entre a estrela doji da manhã eo bebê abandonado bullish são as aberturas em um ou outro lado do doji. A primeira diferença estabelece sinais de que a pressão de venda continua forte. No entanto, a pressão de venda facilita e a segurança fecha ou perto do aberto, criando um doji. Seguindo o doji, a abertura acima e o castiçal branco longo indicam a pressão de compra forte ea reversão está completa. Outra confirmação de alta não é necessária. Em abril, Genzyme (GENZ) diminuiu abaixo de sua EMA de 20 dias e começou a encontrar apoio nos baixos anos trinta. O estoque começou a formar uma base já em 17-Abr, mas um padrão de reversão discernível não conseguiu surgir até o final de maio. O bebê abandonado bullish formou com um candelabro preto longo, doji e castiçal branco longo. As lacunas em ambos os lados do doji reforçaram a reversão de alta. Gráficos com Padrões de CandleStick Atuais StockCharts mantém uma lista de todos os estoques que atualmente têm padrões de candlestick comum em seus gráficos na área Resultados de Varredura Predefinidos. Para ver estes resultados, clique aqui e desloque-se para baixo até ver a secção Padrões de Candlestick. Os resultados são atualizados em cada dia de negociação. Leitura Adicional Você já leu nosso artigo anterior sobre Castiçais e Resistência Você também pode estar interessado em nosso próximo artigo sobre Padrões de Reversão Bearish Candlestick. Compreendendo o Mercado de ações usando médias móveis e castiçais O uso de médias móveis se tornou muito mais predominante com o avanço de Software de computador. As médias moventes podem agora ser utilizadas até o minuto very de uma carta negociando. Os cálculos automáticos para MAs simplificaram grandemente suas aplicações. Seu uso, juntamente com sinais Candlestick, faz entender o mercado de ações um processo muito mais fácil. Tal como acontece com todos os outros indicadores técnicos, MAs têm uma relevância quando correlacionada a movimento de preços. Como as médias móveis são utilizadas pode fazer uma grande diferença entre retornos moderados e retornos altamente rentáveis. Ao aplicar sinais Candlestick com médias móveis, entender onde os índices do mercado de ações são susceptíveis de ir se torna uma avaliação de probabilidade mais elevada. Existem muitas técnicas de negociação usando médias móveis para fornecer decisões de entrada e saída. O uso mais comum é quando as médias móveis relevantes se cruzam. A viabilidade do uso de cruzamentos MA aparentemente tem alguma relevância ou não seria conhecido como um de seus aspectos úteis. No entanto, os benefícios de usar médias móveis tornam-se grandemente diminuído se essa é a única aplicação que é utilizada. A precisão da análise de cruzamento é moderadamente bem-sucedida. Mas há muitas avaliações técnicas que são moderadamente bem-sucedidas. Usando sinais Candlestick, juntamente com as médias móveis em uma capacidade muito diferente, cria um programa de negociação que produz comércios altamente rentáveis. Os comércios também são fornecidos com uma freqüência muito maior. O ponto de investimento é encontrar processos para o uso de indicadores técnicos que proporcionam uma proporção muito alta de negócios bem sucedidos. Usando as médias móveis importantes como áreas de suporte e resistência, em conjunto com a análise de castiçal, avança as probabilidades de participar de um comércio correto. Felizmente, o uso das médias móveis é muito simples. Uma vez aplicada aos gráficos de Candlestick, faz a análise de onde uma tendência pode apoiar ou resistir a um processo visual muito simples. A média móvel de 50 dias e a média móvel de 200 dias são as médias móveis importantes. Parece haver uma grande tendência para que os preços apóiem ou resistam a essas médias. A média móvel de 20 dias e a média móvel de 80 dias também são importantes, mas seriam consideradas médias móveis secundárias. Existem outras médias móveis que funcionam eficazmente Provavelmente, mas as médias móveis mencionadas acima parecem ter uma relevância estatística para os últimos anos e provavelmente continuarão a ser relevantes para os próximos anos. Os indicadores técnicos fornecem informações importantes. Um indicador ganha importância por causa da importância recorrente de considerações de investimento importantes que acontecem nesses pontos. Esta explicação é apresentada para que cada investidor possa se convencer, em suas próprias mentes, de que as médias móveis, especialmente aquelas recomendadas neste capítulo, têm alguma relevância. Através das avaliações de gráfico a seguir e os próprios gráficos estudando, a relevância desses sinais deve tornar-se aparente. Isso não limita um investidor de estar constantemente ciente de que outras médias móveis podem começar a ganhar importância aos olhos de outros investidores técnicos. O ponto de usar essas médias móveis, juntamente com sinais Candlestick, é que, historicamente, muitos investidores estão assistindo para ver o que os movimentos de preços fazem a esses níveis. A vantagem dos sinais Candlestick é que os sinais dizer-lhe exatamente o que os investidores estão fazendo a esses níveis. Movendo médias como suporte Ao testemunhar uma tendência de baixa, como podemos dizer quando um fundo está se aproximando Como descrito em outros capítulos do meu livro, poderia ser quando a venda de pânico é testemunhado entrando em uma tendência de preços como o stochastics estão ficando para a área de sobrevenda . Esse é um alerta útil, mas não nos dá um roteiro para onde a venda de pânico pode acabar. Sendo capaz de utilizar a média móvel de 50 dias e a média móvel de 200 dias como áreas de apoio importantes, esses níveis podem pelo menos ser usados como alvo. Ser capaz de avaliar o alvo potencial que uma tendência pode querer ir para agora faz a análise do que está acontecendo nas formações Candlestick que muito mais fácil de interpretar. Por exemplo, se uma tendência de queda sustentada está mostrando velas maiores, a evidência de que o fundo de pânico pode estar se aproximando eo preço está se aproximando de uma das principais médias móveis fornece preparação extra para ver o que pode ocorrer nesse nível de média móvel. A venda de pânico, juntamente com stochastics aproximando a área de oversold ou estar na área de sobrevenda, e uma grande média móvel se aproxima de um nível onde um sinal Candlestick tem uma probabilidade de ocorrer, torna-se um comércio criado que um investidor quer começar a se preparar. Todas as cartas funcionam bem com médias móveis Definitivamente não No entanto, uma grande maioria parece. O objetivo da análise de Candlestick é fornecer uma vantagem para o investidor para ver o que está acontecendo em níveis técnicos importantes. Os sinais Candlestick fornecem essa clareza. Se um gráfico não está fornecendo padrões que tornam mais fácil ver o que um movimento de preços vai fazer, em seguida, passar para outro gráfico. Há muitos dos quais escolher, especialmente com a disponibilidade de fácil de usar programas de digitalização de computador. Ao colocar todas as probabilidades em favor do investidor, usando cada método técnico pode ser melhorada quando Candlestick sinais são aplicados. Como você descobrir se as principais médias móveis são uma correlação positiva com a antecipação dos movimentos de preços Investigar o que aconteceu com essas médias móveis anteriormente na tendência de preços. Isso pode ser feito muito rapidamente. Basta uma rápida análise visual do que aconteceu no passado. Candlestick Negociação ForumCandlestick Análise - Determinação de tendências Nos primeiros minutos do dia de negociação, uma grande quantidade de emoção durante a noite é capturado. Às vezes, eventos especiais causam caos. Por exemplo, na Bolsa de Valores de Nova York pode levar vários minutos para o criador de mercado (usado para ser um especialista) para abrir um estoque para negociação por causa de um grande desequilíbrio ordem. No entanto, uma vez que um estoque ou mercadoria se abre, um ponto de referência foi estabelecido. A partir deste ponto de referência, as decisões de negociação são feitas ao longo do dia. Os japoneses acreditavam que o período de tempo a partir do fechamento da negociação na sessão anterior para o sessionrsquos atual aberto é muito importante. Muitas coisas podem acontecer durante esse tempo para afetar um traderrsquos decisões. Como o dia de negociação progride, os extremos são atingidos como emoção especulador é jogado ao redor. Estes extremos de emoção são registrados como o alto eo baixo do dia de negociação. Finalmente, o dia de negociação termina ea última negociação é registrada como o preço de fechamento. Este é o preço que muitos usarão para ajudar a tomar decisões sobre suas posições e as táticas que usarão na abertura do próximo dia de negociação. Então, como através do fluxo e refluxo diário da emoção humana se determina a existência de um padrão de castiçal A maioria dos padrões de castiçal requer a identificação não apenas da relação de dados que faz o padrão, mas também a tendência imediatamente anterior ao padrão. A tendência é o que configura a psicologia dos comerciantes para o padrão de vela a desenvolver. Deve-se afirmar aqui que a análise do candlestick japonês é análise de curto prazo (um a sete dias em minha opinião). Todos os padrões que dão resultados a longo prazo são certamente coincidentes. Isso não significa que movimentos de preços a longo prazo não podem começar a partir de padrões de castiçais, mas os próprios padrões só devem ser usados como gatilhos comerciais de curto prazo. Pense na psicologia humana como o wild card que pode truncar até mesmo o mais sólido de negociação de preparação e análise. Ao negociar, o risco da psicologia humana é abordado através do uso de ordens stop loss (um artigo futuro). O que é uma tendência Os livros de análise técnica lidar com o tema da tendência completamente completamente e defini-lo de várias maneiras. Uma das abordagens mais comuns é usar uma média móvel, o que suaviza os dados apresentados. A média móvel é exatamente o mesmo que uma média regular (média), exceto que ldquomovesrdquo porque é continuamente atualizado como novos dados torna-se disponível. Quando uma média móvel está subindo, a tendência é alta (tendência de alta). Por outro lado, quando uma média móvel está caindo, a tendência é baixa (tendência de baixa). Um fechamento abaixo de uma média móvel em uma tendência de alta ou acima de uma média móvel em uma tendência de baixa pode ser uma pista de que a tendência pode estar pronta para mudar, mas o principal determinante da tendência é a direção da própria média móvel. Uma média móvel normalmente é calculada usando os preços de fechamento de qualquer período de tempo sendo usado. Existem também muitos tipos diferentes de médias móveis utilizados na análise de mercado, mas os dois mais comuns são simples e exponencial. Ei, eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Nós somos membros StockCharts e já sabemos tudo isso. Peço desculpas, mas um refreshador não machuca ninguém. A média móvel simples ou aritmética é a mais fácil de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, adicione todos os preços de fechamento nos últimos 10 dias e divida por 10. Uma média móvel simples dá igual peso a cada um dos preços de fechamento, o que significa que o preço de fechamento há dez dias significa Tanto no cálculo quanto no preço de fechamento do todayrsquos. Uma técnica de suavização um pouco mais avançada é a média móvel exponencial. Em princípio, realiza a mesma coisa que a média simples. O alisamento exponencial foi desenvolvido para auxiliar no rastreamento do radar e na projeção do percurso de vôo. Uma projeção mais rápida da tendência era necessária com mais influência dos dados recentes. A fórmula para suavização exponencial parece complexa, mas é apenas outra maneira de ponderar os componentes de dados de modo que os dados mais recentes recebem o maior peso. Mesmo que apenas dois pontos de dados sejam necessários para obter um valor suavizado exponencialmente, quanto mais dados forem usados, melhor. Todos os dados são utilizados e fazem parte dos novos resultados. Uma média exponencial utiliza uma constante de suavização que aproxima o número de dias para uma média móvel simples. Esta constante é multiplicada pela diferença entre o preço de fechamento de todayrsquos e o valor médio de movimento do dayrsquos anterior (estes são os dois pontos de dados necessários). Este novo valor é então adicionado ao valor da média móvel do dia anterior. A constante de suavização é equivalente a (2 / (n 1)) onde n é o número de dias usados para uma média móvel simples. Após a realização de numerosos testes em grandes quantidades de dados, uma suavização exponencial de curto prazo dos dados foi determinada para melhor identificar a tendência de curto prazo. Ele dá a melhor, mais fácil e mais rápida determinação da tendência de curto prazo e é certamente um conceito que se pode entender. Conceitos simples são geralmente mais confiáveis e certamente mais confiáveis. O período exponencial de 10 dias parecia funcionar tão bem como qualquer, especialmente quando você se lembra que castiçais têm uma orientação de curto prazo. Simplesmente os dados estão em uma tendência de alta se o primeiro dia de um padrão de vela estiver acima da média exponencial de 10 dias. Quando você escreve código para coisas como esta, você realmente tem que dizer que parte do candelabro está acima da média que eu usei o ponto médio. Abaixo está o porquê de eu usar médias exponenciais mais frequentemente do que aritmética. Observe o gráfico A, que mostra um gráfico de preços e uma média móvel simples (aritmética) de 50 dias (vermelho) e uma média móvel exponencial de 50 dias (azul). Sem surpresas aqui Todos nós sabemos que a média exponencial abraçará os dados mais próximos e reverterá mais cedo do que a média simples. Agora aqui estão as informações que eu quero compartilhar. Devido à matemática do cálculo da média exponencial, ele irá sempre inverter direção imediatamente após o cruzamento dos dados de preço (seta azul). Sempre ndash cada vez, sem exceções Claro que a média simples na maioria das vezes continuar e, eventualmente, rolar na direção do preço em uma data posterior. Tudo isso depende da magnitude do movimento dos dados de preços e do número de períodos utilizados na média. No exemplo do Gráfico A, a média simples não inverteu seu movimento ascendente até quase duas semanas depois na seta vermelha. O gráfico B mostra um estoque plotado como castiçais e uma média exponencial de 10 períodos. Muita consideração deve ser feita no comprimento da média porque os padrões da vela são curto prazo assim que a média (determinação da tendência) deve ser razoavelmente firmemente. Sempre haverá períodos onde whipsaws em sinais ocorrem, espero que não haverá qualquer padrão de vela nesses pontos. Isto é quando você precisa de ferramentas adicionais. Não pode centenas de técnicas para determinar a tendência de curto prazo do mercado ndash a média exponencial de 10 dias é apenas um deles. Eu menciono isso porque é isso que eu usei há 25 anos para fazer todos os testes. Futuros artigos sobre Candlestick Analysis mostrará uma série de tabelas de dados com muitas estatísticas de desempenho. Irsquod tem que dizer que usando algum tipo de suavização adaptativa seria melhor agora. Greg Morris tem sido um analista de mercado técnico há mais de 40 anos e é autor de vários livros de análise financeira populares, incluindo gráficos de candlestick explicado. Investir com a tendência. E O guia completo para indicadores de largura de mercado. Antes de se aposentar, atuou como Analista Técnico Chefe e Presidente do Comitê de Investimentos para uma empresa de gestão de dinheiro baseada em tecnologia com mais de 5,5 bilhões sob gestão. Greg apareceu na CNBC, Fox Business e Bloomberg Television e também falou em inúmeras conferências financeiras em todo o mundo. Learn More Would you like to receive email notifications whenever a new article is added to this blog Yes No Get new article notifications
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